Beschikbaar in: eBlinqx Compleet, Verzekering Provinciaal
Via ADN verwerk je prolongatie- en mutatiebatches. Vanuit hier worden boekingen gemaakt op de rekening-courant maatschappijen. In het overzicht RC maatschappijen vind je informatie over deze boekingen terug. Het is eigenlijk een weerspiegeling van de grootboeking. De stand van de rekening-courant met daarbij wat extra context.
Rekening-courant maatschappij selecteren
Om het overzicht te benaderen ga je naar Verzekeringen – Overzichten – RC maatschappijen. Hier vind je alle maatschappijen waarop geboekt is ongeacht de periode. Je filtert de periode waarvan je informatie wilt ophalen. Vervolgens klik je op de naam van de maatschappij waarvan je de rekening-courant in wilt zien.
Informatie per rekening-courant maatschappij
Filteren
Als je op de naam van de maatschappij hebt geklikt, kom je uit in de rekening-courant van die maatschappij. Via het filter bepaal je wat je wilt opzoeken, bijvoorbeeld de periode, incassowijze (maatschappij of tussenpersoon) en soort boeking.
Het ingesteld filter bepaalt welk informatie je te zien krijgt. Wanneer je het filter ‘Groepering’ op ‘Gegroepeerde prolongatie’ hebt staan dan wordt bij het soort boeking Prolongatie het bedrag als één bedrag getoond.
Als je het filter ‘Groepering’ zet op ‘Post voor post’ dan wordt het soort boeking Prolongatie als losse bedragen per klant getoond. In de kolommen dossier, polisnummer en omschrijving zie je welke klant en polis dit betreft. Je kunt dan zien waaruit de complete bedragen (gegroepeerde prolongatie) is opgebouwd.
Boekstuk en ADN batch openen
Vanuit dit overzicht kan je direct het boekstuk openen, waarop het bedrag is geboekt. Dit via het boekstukicoon.
Ook is het mogelijk om direct de batch te openen, vanuit waar de boeking afkomstig is. Dit is mogelijk via dit icoon:
Pakketkosten
In het overzicht kunnen ook pakketkosten/bedragen op pakketniveau vermeld staan. Deze komen ook uit de batch. Hier lees je meer over hoe deze bedragen in combinatie met de batch. De pakketkosten in het overzicht zijn de bedragen die je kan terugvinden in de batch wanneer je op het rekenmachine-icoon drukt. Betreft het 1 batch met 1 post dat zijn het alleen de bedragen bij de rekenmachine van die ene post. Betreft het meerdere batches en/of posten met bedragen op pakketniveau dan dien je deze bij elkaar op te tellen om het bedrag te krijgen wat in het RC maatschappijenoverzicht staat.
Begin- en eindsaldo moeten overeenkomen
Per maatschappij en per maand heb je een beginsaldo en een eindsaldo. Het eindsaldo van de ene maand (bijvoorbeeld december 2023) moet aansluiten op het beginsaldo van de volgende maand (bijvoorbeeld januari 2024). Het kan gebeuren dat het beginsaldo en het eindsaldo niet op elkaar aansluiten. Meestal heeft dit te maken met de jaarafsluiting. Als er na de jaarafsluiting nog is geboekt in het jaar en vervolgens is de jaarafsluiting niet opnieuw gedraaid dan zorgt deze boeking voor het verschil in het RC maatschappijen overzicht. Door de jaarafsluiting opnieuw te draaien, zorg je ervoor dat het beginsaldo en eindsaldo weer aansluit in het RC maatschappijen overzicht.
Overzicht uitprinten of exporteren naar Excel
Het is mogelijk om het rekening-courant van de maatschappij uit te printen (via het printericoon) of te exporteren naar Excel (via het Excel-icoon).
