Beschikbaar in: eBlinqx Compleet, Verzekering Provinciaal, Hypotheek Totaal
In de boekhouding wil je openstaande posten tegen elkaar afletteren. Indien gewenst kun je hiervoor toewijzingsregels instellen. Deze worden gebruikt bij het inlezen van de bankafschriften. Door toewijzingsregels in te stellen worden de posten gematcht aan de juiste grootboekrekening en BTW-code.
Hieronder vind je het stappenplan hoe je toewijzingsregels kunt instellen.
1. Definieer toewijzingsregels
Om deze in te stellen, ga je naar Financieel – Toewijzingsregels definiëren. Klik hier linksboven op het + icoon om een nieuwe regel aan te maken. Je krijgt dan het volgende scherm te zien:
2. Selecteer grootboekrekening en BTW code
Selecteer hier de grootboekrekening en de BTW code waar de post aan gekoppeld dient te worden. Vul vervolgens het rekeningnummer in waar de post vanaf komt.
In het veld ‘Regel’ kun je het betalingskenmerk of naam van de afschrijving invoeren waardoor de betaling herkend wordt. Begin en eindig de regel met een %. Indien er meer info op het bankafschrift staat, vindt er toch een match plaats.
Voorbeeld
In het bankafschrift staat het volgende:
Je kunt dan de toewijzigingsregel als volgt maken:
Matchen
Naast het herkennen van toewijzingsregels, matcht eBlinqx een post op ook op andere elementen. Hier lees je er meer over.
