Door het systeem worden er door het verwerken van ADN berichten TP incasso boekingen aangemaakt. Ook is het mogelijk om zelf boekingen aan te maken. Hieronder lees je er meer over.
Instellingen
Onder Financieel – Administratie onderhoud – betreffende administratie – tabblad Algemeen kan je diverse instellingen rondom de boekingen instellen.
Aangemaakte boekingen terugzien
In een dossier vind je onder het tabblad ‘TP incasso boekingen’ alle boekingen die aangemaakt zijn. Zo vind je hier bijvoorbeeld:
- de boekingen die komen vanuit het verwerken van de prolongatieberichten
- de boekingen die komen vanuit het verwerken van mutatieberichten
- Handmatig aangemaakte boekingen
De tp incasso boekingen worden aangemaakt onder een product. Dit product is aan een administratie gekoppeld. De TP incasso boekingen die je in het dossier ziet is afhankelijk van de inrichting en de rechten. Het kan zijn dat je geen toegang hebt tot bepaalde administraties of dat je bepaalde rechten niet hebt, waardoor je de TP incasso boekingen niet kunt zien en/of bewerken.
Handmatig TP incasso boekingen aanmaken
Het is mogelijk om verschillende boekingen aan te maken onder het product in een dossier. Dit via het tabblad ‘TP incasso boekingen’ onder het product.
De TP incassoboekingen worden aangemaakt onder een product. Je kunt een administratie per product instellen en deze kan anders zijn dat de administratie van het dossier. Staat in dit product een afwijkende administratie ingesteld dan zal de boeking in deze administratie aangemaakt worden.
Schadeboeking
Wanneer een schademelding aan een TP incasso product is gekoppeld, is het mogelijk om een schadeboeking aan te maken. Hiervoor is de knop ‘Schadeboeking toevoegen’. Deze kan je onder andere gebruiken om een schade uit te betalen aan een derde partij.
Voor het bepalen van het rekeningnummer wordt gekeken naar het rekeningnummer wat is geselecteerd in het product waaraan de schademelding is gekoppeld en de rekeningnummers onder de relatie en derde partij en welk daarbij als standaard staat geselecteerd.
Eenmalige boeking
Om een eenmalige boeking aan te maken klik je op de knop ‘Eenmalige boeking toevoegen’. Je vult alle verplichte velden in. Bij het veld rekeningnummer is er een dropdown met rekeningnummers. Bij deze rekeningnummers wordt gekeken naar het rekeningnummer wat in het pakket is geselecteerd en het (standaard) rekeningnummer van premiebetaler. Je slaat op. Daarna dien je de boeking om te zetten naar factuur. Hiervoor klik je bij de boeking op ‘Aanmaken’.
Vervolgens open je de factuur. Dit kan je doen door op de datum te klikken. Via de workflow keur je de factuur goed en boek je deze. Afhankelijk van de inrichting in jouw omgeving wordt de concept e-mail klaargezet onder het tabblad Communicatie. Deze kan je versturen naar jouw klant. Dit staat niet standaard zo ingericht. Als dit niet is ingericht dan kan je zelf de e-mail aanmaken of de factuur per post verzenden.
Het is ook mogelijk om eenmalige boekingen op te nemen in een rekening-courant regeling. Voorwaarde is dat de factuur gekoppeld is aan een product met een lopende rekening-courant regeling.
Eigen risico factureren
Schade-uitkeringen worden vaak rechtstreeks door de maatschappij uitbetaald aan een derde partij. Het eigen risico dien je vervolgens nog wel in rekening te brengen bij de klant. Om dit op een makkelijke manier mogelijk te maken is hiervoor een speciale knop “Eigen risico factureren” toegevoegd. Deze boeking kan je direct koppelen aan de schademelding. Dan wordt het veld ‘Polis’ automatisch gevuld. Wil je de boeking niet koppelen aan een schademelding dat zet je deze op ‘Geen’. Staat incasso op ‘Ja’ dan moet je een rekeningnummer selecteren. Dit zijn de IBAN van de premiebetaler en de rekeningnummers die staan geselecteerd in het pakket of polis. Let op: de boeking kan niet negatief zijn en moet in een openstaande periode geboekt worden.
